Tableau encaissement décaissement Excel gratuit : voici un modèle de tableau de trésorerie à télécharger en un clic. Idéal pour gérer les finances de votre petite entreprise.
Lorsqu’on gère une entreprise, y compris une très petite entreprise, il est essentiel de suivre et d’anticiper l’évolution de la trésorerie grâce à un tableau encaissement décaissement Excel.
La trésorerie est l’argent dont l’entreprise dispose en compte. Le risque est que la trésorerie diminue et tombe dans le rouge, et cela par forcément du fait d’un manque de rentabilité : en effet, les problèmes financiers peuvent être dus à un simple décalage entre les entrées et les sorties d’argent. C’est le cas notamment si vous devez débourser des sommes importantes (achats de matières, de marchandises) avant même de réaliser vos ventes.
Autrement dit, votre trésorerie sera mise à rude épreuve si vous stockez beaucoup, ou si vos ventes sont payées avec un décalage ou un retard.
Tenir un tableau de trésorerie permettra donc de bien anticiper les entrées et les sorties d’argent. Cela vous permettra aussi de comprendre si vos problèmes d’argent viennent d’un défaut de rentabilité, ou d’un simple défaut de gestion des flux financiers.
Définitions :
- un encaissement est une entrée d’argent constatée sur le compte courant de l’entreprise, en TTC (toutes taxes comprises),
- un décaissement est une sortie d’argent constatée sur le compte bancaire, en TTC.
La gestion de trésorerie ne prend donc pas en compte les dates de facture, mais bien les dates réelles des flux financiers : c’est cela qui compte pour votre gestion de trésorerie.
Le tableau de gestion de trésorerie à télécharger plus bas vous aidera grandement dans l’anticipation de vos flux d’argent, entrants et sortants. Ce document est incontournable pour maintenir votre entreprise à flot : vous l’utiliserez au quotidien, vous le mettrez à jour constamment.
Voici donc un tableau encaissement décaissement Excel gratuit, à télécharger plus bas.
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Tableau encaissement décaissement Excel : comment ça marche ?
Le tableau encaissement décaissement Excel que nous vous proposons de télécharger ci-dessous est extrêmement simple d’utilisation. Il s’agit d’un tableau mensuel de trésorerie à compléter au fil de l’eau.
Le document comporte deux onglets principaux.
Le premier onglet est un tableau à compléter avec vos encaissements et décaissements, réalisés et prévus. Tentez d’être le plus exhaustif possible. Anticipez au maximum les flux futurs. N’hésitez pas à changer les intitulés de lignes.
Le deuxième onglet est un graphique de trésorerie à visualiser. Ce graphique se met à jour automatiquement en fonction de votre saisie de l’onglet précédent. C’est donc un graphique à la fois réel et prévisionnel !
Tenez ce document à jour, au jour le jour, en fonction des informations que vous recevez : nouvelle commande, arrivée de marchandise, nouvelle facture reçue, retard de paiement, etc.
A présent, il est temps de télécharger votre tableau encaissement décaissement Excel gratuit.
Tableau encaissement décaissement Excel : téléchargez-le maintenant
Cliquez ci-après pour télécharger votre tableau encaissement décaissement Excel, c’est immédiat, gratuit et sans inscription :
Et si vous souhaitez un modèle de suivi de trésorerie et du compte courant :
Et si vous êtes en micro-entreprise, téléchargez notre document de suivi des recettes-dépenses, qui fonctionne comme un tableau de trésorerie et qui affiche dans le dernier onglet un graphique de trésorerie (à noter qu’un tel suivi est obligatoire en micro-entreprise) :
Ce document vous permettra d’effectuer vos déclarations sociales, nécessaires pour le paiement des cotisations sociales obligatoires.
D’autres outils Excel incontournables pour les entrepreneurs
Au-delà de ce tableau encaissement décaissement Excel, vous trouverez sur ce site une série d’outils Excel utiles pour créer et gérer votre petite entreprise. En voici quelques-uns :
- Un modèle de feuille de caisse Excel
- Un modèle de devis Excel micro-entrepreneur
- Un fichier Excel de prospection
- Un logiciel de facturation gratuit
Et bien d’autres documents encore…
