Tableau de suivi de trésorerie journalier Excel gratuit : voici un modèle de suivi du compte courant d’entreprise, avec pointage et tableau d’analyse. A télécharger plus bas en un simple clic !
Vous êtes chef d’entreprise, dirigeant de TPE, micro-entrepreneur, et vous cherchez un modèle de tableau de suivi compte bancaire pro, ou tout simplement un tableau suivi trésorerie quotidien ? Vous êtes en quête d’un tableau de suivi de trésorerie journalier Excel ? Bonne nouvelle, nous avons le document idéal pour vous.
Ce tableau Excel compte bancaire gratuit va vous permettre d’effectuer un suivi très fin de votre trésorerie sur la base des mouvements réels de votre compte courant professionnel. Vous pourrez ainsi reporter les opérations et procéder à des tris, des recherches, des annotations, des analyses, des comparaisons voire des projections, de manière bien plus aisée que sur vos comptes bancaires en ligne.
Vous pourrez ainsi chercher et retrouver toute opération qui vous pose question. Vous pourrez procéder à des vérifications et ainsi gagner un temps précieux, par exemple pour rechercher un virement, un paiement reçu ou émis, ou pour répondre à une question de votre expert-comptable (ou de votre contrôleur fiscal !). Vous disposerez d’un historique complet des mouvements, très utile au quotidien pour la gestion financière de votre entreprise.
C’est donc un tableau de suivi de trésorerie journalier Excel gratuit que nous vous proposons de télécharger un peu plus bas. A travers ce document, il ne s’agit pas de planifier mais bien de suivre les opérations réelles, telles qu’elles apparaissent sur votre compte courant. Certes, il peut paraître fastidieux de réécrire l’ensemble des mouvements bancaires sur un document Excel. Mais cela vous permettra de gagner beaucoup plus de temps à l’avenir, en particulier au moment du pointage des opérations, des contrôles et de la saisie comptable.
Si vous faites appel à un comptable ou un expert-comptable, vous pourrez lui faire parvenir ce tableau régulièrement afin qu’il puisse savoir à quoi correspond tel ou tel mouvement.
Voici donc un tableau de suivi de trésorerie journalier Excel gratuit, à télécharger plus bas
Tableau de suivi de trésorerie journalier Excel : téléchargez-le maintenant
Cliquez ci-après pour télécharger votre tableau de suivi de trésorerie journalier Excel gratuit, c’est sans inscription et immédiat :
Et, à télécharger aussi : notre modèle de budget de trésorerie sur Excel.
Avant d’utiliser ce document, nous vous conseillons de lire attentivement ce qui suit.
Tableau de suivi de trésorerie journalier Excel gratuit : quelques explications
Le document à télécharger est très simple à utiliser. Intuitif, il se compose de 3 onglets principaux, dont voici le fonctionnement :
- Dans le premier onglet, vous pourrez ajuster vos paramètres : définissez vos catégories analytiques (types de dépenses et de recettes), qui seront à la base de vos analyses. Attention, nous vous conseillons de définir ces catégories une fois pour toutes au départ ; en effet, tout changement dans l’intitulé d’une catégorie faussera les analyses de l’onglet « Analyses » ; vous pourrez toutefois rajouter des catégories au fil du temps, sans risque. Définissez aussi les différents types de paiements,
- Dans le deuxième onglet du tableau de suivi de trésorerie journalier Excel gratuit, vous aurez à saisir tous les mouvements bancaires, tels qu’il apparaissent sur votre compte courant pro. Affectez à chaque opération une catégorie analytique. A noter que les colonnes grises sont automatiques et ne sont pas modifiables,
- Dans le troisième onglet, vous pourrez filtrer sur un mois et une année précises (choix à effectuer dans les cellules bleues) pour obtenir l’état récapitulatif d’un mois donné, avec une analyse par type analytique.
Nous vous conseillons de tenir ce tableau à jour, au jour le jour : un travail qui peut paraître fastidieux, mais qui vous permettra de piloter au mieux vos finances d’entreprise.
Surtout, grâce à cet outil, vous ne perdrez plus des heures à rechercher un paiement, à savoir à quoi correspond un chèque ou un mouvement. Vous pourrez anticiper l’évolution de votre trésorerie et effectuer des projections, pour une gestion de votre trésorerie et de votre compte courant optimale !
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