Tableau de trésorerie association Excel gratuit : voici un modèle pour suivre les mouvements du compte bancaire avec onglet d’analyse. A télécharger plus bas en un clic.
Vous êtes président d’une association, directeur ou trésorier et vous avez pour mission de surveiller et suivre les comptes de votre association ? Vous souhaitez établir un suivi de la trésorerie et du compte courant de l’association, et vous recherchez un modèle de document pour cela ? Voici un petit outil qui devrait pleinement vous satisfaire.
La comptabilité d’une association passe d’abord par le suivi des mouvements sur le compte bancaire. Il est possible d’effectuer un travail de pointage en consultant le compte sur internet, mais en l’absence d’outil analytique adapté, cela peut vite tourner au casse-tête.
D’où l’importance de s’appuyer sur un outil Excel qui permettra de reporter, d’annoter, d’analyser et même d’anticiper les mouvements bancaires relatifs à la vie de l’association. C’est la raison pour laquelle nous avons conçu ce tableau de trésorerie association Excel gratuit, extrêmement facile à prendre en main.
Grâce à ce tableau, vous pourrez donc effectuer un suivi fin de la situation financière de votre association. Mieux, vous pourrez éditer des états récapitulatifs mois par mois.
Voici donc un tableau de trésorerie association Excel gratuit, en téléchargement libre.
Tableau de trésorerie association Excel gratuit : téléchargez-le maintenant
Cliquez ci-après pour télécharger votre modèle de tableau de trésorerie association Excel gratuit, c’est sans inscription et immédiat :
Tableau de trésorerie association Excel gratuit : fonctionnement
Le modèle que nous vous proposons est très facile à utiliser. Il comporte trois onglets majeurs :
- dans le premier onglet, réglez les paramètres, c’est-à-dire les différents modes de paiement ainsi que les différents intitulés des comptes analytiques que vous devrez affecter à chaque mouvement dans l’onglet suivant. Attention, définissez ces intitulés une fois pour toutes, car si vous modifiez un intitulé en cours de route, vous devrez le mettre à jour dans les lignes concernées du deuxième onglet, sous peine de fausser toutes les analyses,
- dans le deuxième onglet, vous devrez entrer tous les mouvements de votre compte bancaire tels qu’ils apparaissent sur les relevés, au centime d’€ près, tout en prenant soin de leur affecter un « type », autrement dit une catégorie analytique. Les colonnes grisées ne doivent pas être remplies car automatiques, c’est le cas par exemple du calcul du solde du compte courant. N’hésitez pas à entrer des informations importantes ou des remarques concernant chaque mouvement ou opération. Ainsi, en cas de recherche ultérieure, vous trouverez immédiatement la réponse à votre question,
- dans le troisième onglet du tableau de trésorerie association Excel, sélectionnez simplement un mois et une année pour obtenir un état récapitulatif des recettes et des dépenses par catégorie. C’est simple et efficace !
Nous vous conseillons de mettre à jour ce document très régulièrement. Ainsi, vous arriverez à un suivi fin et exhaustif de la trésorerie de votre association !
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